Ce reprezintă Marja în Trading ?

0
83

Originally posted 2020-10-31 20:24:23.

Marja este în centrul de tranzacționare. Tranzacționare cu marja sau de tranzacționare în marjă , vă permite să accesați efectele de levier care va umfla capitalul .

începeți să citiți acest articol pentru a vă familiariza cu conceptul de marjă în tranzacționare valutară
Descoperiți tranzacționarea Forex în marjă cu Trader Francophone.

 

Definiția a marjei de tranzacționare este de tranzacționare cu efectul de levier . Acest lucru vă permite să luați poziții cu mult dincolo de capacitățile dvs. de finanțare.

Marja este un comerciant pe termen tehnic. Pentru a lua o poziție pe loturi în valoare de 100.000 USD, aveți o marjă ( sau hedge ) de 0,2% din prețul de plătit. Acesta este biletul de intrare la Forex. 

Vă explicăm cum funcționează.

Definiții


Pârghie
: Pârghie, pârghie sau pârghie , este o metaforă. Nu aveți capital suficient pentru a intra pe piețe, așa că vă veți extinde capitalul prin levier. Astfel crești de zece ori puterea capitalului tău, este principiul pârghiei: de zece ori forțele. Pârghiile pot avea valori diferite: multiplicator cu 10, cu 50, cu 100. Maximul este de obicei 500. 

Pârghia poate crește câștigurile, dar și pierderile.

Forex: Termenul Forex se referă la schimbul valutar . Euro este tranzacționat față de dolar, yenul față de lira sterlină. Această piață determină prețul monedelor suverane. În tranzacționarea Forex, valutele sunt tranzacționate în loturi de 100.000 de unități. O mulțime de EURUSD conține 100.000 de euro. Acest tip de piață este rezervat băncilor. 

Maneta vă permite să o accesați. 

CFD : Contract pentru diferențe . Acesta este numele în limba engleză a contractului care vă permite să pariați pe Forex. Pe aceste contracte se aplică ratele de marjă. Pentru detalii, contează diferența dintre valoarea activului la deschiderea contractului și la închidere. Dacă diferența este pozitivă câștigi bani, dacă este negativă pierzi bani. 

Broker : un broker este un broker precum Admiral Market . În funcție de brokerul pe care l-ați ales, pârghiile și comisioanele nu vor fi aceleași. Brokerul va juca un rol important în investițiile dvs., el este cel care vă va împrumuta banii pentru tranzacțiile în marjă

Ce este o marjă (sau o copertă)?

Marja : Cota necesară pentru a deschide o poziție cu pârghie. Pentru a deschide trei poziții de 100.000 de euro cu o pârghie de 500, veți avea o marjă de 600 de euro (300.000 / 500). Deoarece marja este un raport, unii oameni vorbesc despre rata marjei. Definiția rămâne aceeași.

Marja sau hedge este sistemul de investiții pe piețe. Pe Forex, dimensiunea lotului este de 100.000 de euro. Foarte puțini investitori își pot permite să parieze atât de mult. Ca reamintire: ar trebui să pariați doar pe ceea ce sunteți gata să pierdeți.

Ai de pierdut 100.000 de euro? Nu. Fără griji, nici noi!

În sistemul de brokeri precum Admiral Market , veți investi doar un procent din poziție: marja

Dacă poziția costă 100.000 de euro și pârghia este de 500, marja dvs. va fi de 0,2% sau 200 de euro. Vom spune „Marja necesară pentru deschiderea acestei poziții este de 200 de euro.”  Este important să înțelegem cum se calculează marja. 

Cum să vă calculați marja în tranzacționare?

Voici la formule du calcul de la marge en Forex : 

Prețul poziției * procentul de marjă

 

exempluO poziție de 2 loturi de EURUSD: un lot valorează 100.000 EUR, deci poziția valorează 200.000 euro.

  • Pentru acest exemplu, brokerul solicită o marjă de 0,2% .
  • Prin urmare, marja va fi de 200.000 * 0,2% = 400 euro.

 

 

exempluO poziție de 2 loturi de EURUSD: un lot valorează 100.000 EUR, deci poziția valorează 200.000 euro.

  • Pentru acest exemplu, brokerul cere o marjă de 1% .
  • Prin urmare, marja va fi de 200.000 * 1% = 2.000 de euro.

 

 

Admiral Market oferă un instrument gratuit pentru a vă calcula instantaneu marja. Este un calculator de marjă pentru tranzacționarea CFD. Vă permite să determinați marja necesară pentru tranzacționarea unuia sau mai multor loturi din activul ales de dvs.

În exemplul de mai jos, vom fi ales o mulțime de EURUSD cu o pârghie de 500 .

 

captură de ecran a calculatorului de marjă ADMIRAL MARKET. Valoarea de marcă necesară pentru o comandă dată poate fi calculată. În exemplu, vedem că un contract pentru o mulțime de EURUSD (în valoare de 100.000 de euro) cu un efect de levier de 500 vă va cere să depuneți o marjă de 200 de euro, sau 0,02% din preț.
Admiral market marge și pip calculator 2020

 

Puteți găsi acest simulator de marjă aici .

Marja servește drept garanție pentru broker. În cazul unei pierderi, marja vă asigură că aveți suficient pentru a plăti. Dar variațiile pot fi foarte rapide.

Marja sau efectul de levier?

Adesea, începătorii se întreabă: “Ce este efectul de levier pe piața de valori?” Este la fel ca marja

Brokerul are fondurile necesare și vă puteți uni forțele cu el pentru a tranzacționa cu o sumă de 100.000 de euro. Aveți dreptul să cumpărați marjă CFD pe investiția sa. Aveți dreptul să completați cu 0,2% din valoarea totală.

 

O marjă este o diviziune.

 

O manetă este aceeași! „Lipsesc” 99.800 de euro pentru a tranzacționa o mulțime de Forex cu cei 200 de euro. Prin urmare, trebuie să completați. Brokerul va multiplica apoi 200 de euro cu 500 = pârghie x500.

 

O pârghie este o multiplicare.

Dar se reduce la același lucru: 

Ai observat asta

  • 200 * 500 dă 100.000 și asta 
  • 0,2% * 100.000 de femei 200.

 

Cu toate acestea, înmulțirea cu 0,2% este ca și cum se împarte la 500. 

  • 200 * 500 = 100.000     pârghie x500 pe capitalul dvs. de 200 de euro
  • 100.000 / 500 = 200     marjă de 0,2% de plătit pentru lotul de 100.000 de euro

 

Este doar o chestiune de perspectivă. Comercianții folosesc mai des termenul de pârghie. Dar acum știi că se întoarce la același lucru.

Ce este un Forex PIP?

 

Un PIP ( punct în procente ) corespunde celei mai mici variații posibile a poziției dumneavoastră. Valoarea PIP depinde de mai mulți factori: prețul lotului și valoarea perechii EURUSD. 

Ce este un pip? Un pip este cea mai mică modificare posibilă a prețului unui activ. Pentru euro, este a patra zecimală după punctul zecimal. Costul pe care această variație îl va avea asupra poziției dvs. depinde de parametrii de deschidere ai poziției.
PIP: cea mai mică variație posibilă a prețului unui activ.

 

Trebuie să calculați PIP pentru a-l putea include în strategia dvs. de tranzacționare. 

 

Calcul d’un PIP

 

Într-adevăr, în funcție de dimensiunea PIP și de marja disponibilă, o poziție poate fi rapid în apel de marjă .

Formule de calcul du PIP : 

0,0001 * numărul loturilor * valoarea nominală a lotului.

 

Calculatorul de marjă al Admiral Market este utilizat pentru a calcula valoarea PIP.

Calculatorul Admiral Market vă permite, de asemenea, să cunoașteți valoarea punctului pentru o anumită poziție. În acest caz, cumpărarea unui CFD EUR USD cu 500 de pârghie are ca rezultat un pip de 8,46 euro.
Admiral Market marge și pip calculator 2020

 

  • 0,0001 * 1 * 100 000 USD = 10 USD


  • 0,0001 * 1 * 84600 EUR = 8,46 EUR

 

Perechea EUR / USD valorează 1.1641 USD. Ea va valora 1.1642 dacă ia un PIP.

 

  • Aceasta înseamnă că fiecare modificare a acestei poziții va avea 8,46 euro în portofoliul dvs.
  • Dacă marja dvs. pentru această comandă a fost de 0,2%, aveți 200 de euro marjă. 
  • Dacă euro pierde 23 de puncte față de dolar, veți avea 23 * 8,46 = 203,04 euro de pierderi. 
  • Prin urmare, veți fi în apel de marjă.

 

O variație de 1 PIP corespunde unei variații de 0,01% la EUR / USD. Dar asta cauzează o variație de 5% a soldului dvs. 

Cunoașterea valorii PIP face posibilă anticiparea apelului în marjă.

 

Marja suferă pierderile dvs. la tranzacționare. Dacă pierderile dvs. depășesc fondurile disponibile , este apelul în marjă.

La Marge Disponible

 

Când introduceți 1000 USD în contul dvs., aveți o marjă disponibilă de 1000 USD , cunoscută și sub numele de marjă gratuită, pentru tranzacționarea Forex.

Se spune că această marjă este disponibilă deoarece nu a fost încă blocată. Poate face posibilă deschiderea pozițiilor. Poate fi folosit și ca marjă de întreținere.

 

Cum se calculează marja disponibilă?

 

Ai 1000 de euro. Doriți să tranzacționați Forex. 

O poziție pe o mulțime de 100.000 de euro costă 200 de euro cu un levier x500.

 

  • Ai nevoie de 200 de euro de marjă . Ești expus până la 200 de euro. Acești bani sunt legați într-o poziție.
  • Aveți în continuare 800 de euro de marjă disponibilă . Acești 800 de euro pot fi încă investiți.

 

Marja de 200 de euro este imobilizată în poziție pentru a absorbi eventualele pierderi. Prin urmare, această marjă servește drept garanție.

Marja disponibilă este egală cu soldul contului dvs. minus marja deja angajată.
Marja disponibilă este egală cu soldul minus marja utilizată.

 

  • Vândut : 1000 euro 
  • Marja  : 200 euro
  • Marja disponibilă : 1000 – 200 = 800 euro

 

Marja disponibilă poate fi utilizată pentru a deschide alte poziții. Marja disponibilă este calculată automat de platformele dvs. Metatrader 4 și Metatrader 5

De asemenea, veți găsi indicații precum nivelul marjei. Nivelul marjei de tranzacționare vă permite să vedeți influența altor poziții asupra portofoliului dumneavoastră.

MT4 și MT5 oferă servicii de tranzacționare Forex. Pe platforma MT4 veți găsi marja disponibilă sub numele de marjă gratuită .

La Marge Initiale

 

Marja inițială este marja minimă necesară pentru a deschide o pozitie. Se mai numește marja de depozit . Imaginați-vă că investiția este o scară, cel mai mic pas pe care îl puteți face este un pas. Puteți urca scările cu două trepte, cu trei trepte, dar niciodată cu 0,5 trepte.

Marja inițială este de mărimea unui pas pentru un anumit produs. Valoarea acestei marje ar trebui să fie întotdeauna disponibilă în contul dvs., sub formă de bani sau poziții câștigătoare. Dacă nu aveți marja inițială, nu veți putea deschide această poziție.

Această dimensiune va varia în funcție de valoarea produsului și de valoarea pârghiei (sau a raportului de marjă).


Calcul de la Marge Initiale

 

Când deschideți o poziție, trebuie să aveți cel puțin suma inițială a marjei în cont pentru a vă asigura tranzacția. 

valoarea produsului / nivelul de pârghie

exempluLuați exemplul lotului de 100.000 de euro.

Cea mai mare pârghie pe care brokerul dvs. o poate oferi este de 500. 

La marge initiale = 100 000 / 500

Marja inițială pentru această poziție este de 200 de euro.

Dacă soldul dvs. scade sub 200 de euro, nu veți putea deschide această poziție. 

 

Pentru a vă familiariza cu aceste noi concepte, creați un cont demonstrativ . Deci, puteți testa în condiții reale.

Pentru a deschide o poziție trebuie, prin urmare, să aveți o marjă inițială care să acopere cantitatea de marjă necesară. 

Și în timp ce această poziție este deschisă, brokerul va verifica când și când fluctuațiile că aveți suficientă marjă de întreținere

 

La Marge de Maintenance

 

Ce este o marjă de întreținere?

 

Am vorbit despre marja inițială . Marja de întreținere corespunde marjei inițiale, dar pe toată durata tranzacției. De la deschidere la închidere. Marja inițială intră în joc numai atunci când tranzacția este deschisă.

Într-adevăr, valoarea poziției tale va fluctua. Dacă își pierde valoarea, veți fi pierdut bani. Restul soldului contului dvs. va trebui să fie suficient pentru a acoperi marja de întreținere.

 

Dacă doriți să vă mențineți poziția deschisă, trebuie să aveți marja de întreținere în contul dvs. Fie în contracte CFD pozitive, adică câștigarea tranzacțiilor pe care nu le-ați închis încă, fie în numerar.

 

Dacă nu puteți acoperi pierderile și acoperiți marja de întreținere, brokerul vă va lichida celelalte poziții, sau chiar întregul cont, pentru a acoperi pierderile: este lichidare .

Lichidarea și apelul în marjă sunt pericole pentru comerciant. Navigați în ape tulburi, iar canoe este expusă periculos. Dacă doriți să evitați scufundarea, consultați articolul nostru privind apelul în marjă.

 

Cum se calculează marja de întreținere? 

 

Ai 1000 de euro în cont.

Dacă ați deschis o poziție de 100.000 USD cu un efect de levier de 100, aveți o marjă de 1.000 USD. (100 * 1000 = 100.000)

 

  • Dacă această poziție pierde 0,5%, veți pierde 500 de euro. 

 

  • Marja dvs. = 1000 – 500 -> 500 euro. 

 

  • Cu toate acestea, poziția valorează 99.500 de euro, astfel încât marja de întreținere necesară este de 995 de euro. Îți lipsesc 495 de euro. 

 

  • Dacă ați avut doar 1000 de euro în cont, sunteți acum în apel de marjă. 

 

  • Dar dacă aveți 495 de euro în cont, puteți menține această poziție deschisă. Aceasta este marja de întreținere. 

 

Dacă soldul dvs. este mai mic decât marja de întreținere, va trebui să adăugați mai mulți bani la contul dvs., sub sancțiunea de a-l vedea închis: acesta este un apel de marjă

Ce este nivelul de marjă?

 

În tranzacționarea Forex, nivelul marjei este raportul dintre marjele dvs. și soldul dvs. Vă permite să vedeți dacă proporția de bani din contul dvs. este distribuită peste sold, care poate fi utilizată pentru a oferi marjă de întreținere într-o poziție în pierdere sau dacă banii dvs. sunt deja angajați în alte poziții. 

 

  • Dacă marja dvs. de întreținere depășește 100 (adică un procent) înseamnă că sunteți în siguranță, deși puteți risca în continuare un apel de marjă dacă nu utilizați un stop loss.

 

  • Dacă nivelul de marjă este între 100 și 0, atunci expunerea dvs. este periculoasă. Trebuie să fii atent pentru a reduce expunerea.

 

Cum să vă măriți marja?

 

Dacă sunteți sigur că nu căutați să vă măriți marja în contabilitate, atunci există mai multe moduri în care puteți obține mai multă marjă în tranzacționare:

 

  • Monitorizați nivelul de marjă pe MT4:

Nivelul de marjă vă permite să vă asigurați că aveți întotdeauna suficientă marjă disponibilă pentru a nu risca un apel de marjă. Nivelul de marjă este calculat automat, dar puteți găsi formula acestuia în capitolul: „Care este nivelul de marjă”.

 

  • Închideți pozițiile: 

Prin închiderea pozițiilor obțineți câștigul latent, dacă există unul. Cel mai important, vă reveniți la marja pe care ați blocat-o. Este un pic ca un depozit pe care îl primiți înapoi după o închiriere. În plus, această poziție nu mai reprezintă un risc de volatilitate. Prin urmare, acesta este un risc mai mic pentru portofoliul dvs. și o marjă de întreținere mai mică. Aceasta se exprimă prin nivelul marjei care crește atunci când închideți o poziție.

 

  • Au poziții câștigătoare:

Chiar dacă nu sunt închise, pozițiile câștigătoare sunt adăugate la soldul dvs. Cum? ‘Sau’ Ce? Ei bine, câștigurile latente, adică banii pe care i-ați câștigat în plus față de marja dvs., sunt calculați în timp real pentru a adăuga în portofoliu banii pe care i-ați câștiga dacă vindeți pozițiile.

  • Pur și simplu injectați bani. 

Dacă aveți mai mulți bani pe platforma dvs., fără a le plasa în poziții, puteți tranzacționa cu încredere. Banii cu care tranzacționați în contul dvs. ar trebui să fie de 2% din capitalul dvs.

 

Care sunt profiturile marjei pentru un comerciant?

 

Marja este utilizată pentru a absorbi pierderile pe piață.

 

Când deschideți o comandă pe o mulțime de EURUSD, plătiți doar 200 de euro în marjă. 

Dar PIP este de 10 euro. O mișcare de 100 de puncte reprezintă 1.000 de euro. 

Prin urmare, cu 200 de euro, puteți câștiga sau pierde 1000 de euro. 

Cu toate acestea, ați adus doar 200 de euro de marjă. Deci, puteți câștiga mai mult decât ați investit. 

Care sunt riscurile de marjă pentru un comerciant?

 

Puteți pierde mai mult decât ați investit.

Dacă aveți o pierdere de 1000 de euro pe o poziție de 200 de euro, va trebui să plătiți diferența, adică să completați cu 800 de euro.

 

Tranzacționarea cu marjă vă crește pierderile potențiale cu utilizarea unui pârghie semnificativă.

 

Dacă cumpărați o acțiune pentru 100 USD, nu puteți pierde mai mult de 100 USD. Cu tranzacționarea în marjă, puteți deschide o poziție cu 200 de dolari, dar puteți pierde 1000 de dolari. Prin urmare, puteți pierde mai mult decât ați pariat inițial. Te poți datora. 

 

Marja vă va absorbi pierderile dacă piața este împotriva dvs., dar puteți vedea că o marjă de 200 de euro nu va putea absorbi pierderile de mult 100.000 de euro. De aceea este posibil să aveți nevoie de mai mult spațiu pentru cap.

 

Soldul contului dvs. vă permite să acceptați pierderile pozițiilor dvs.

Putem compara acest lucru cu un împrumut imobiliar

Vrei să cumperi o casă cu 100.000 de euro.

Dar ai doar 200 de euro. Banca vă va împrumuta restul de 99.800 de euro.

În schimb, casa va servi drept garanție: dacă nu mai puteți plăti plățile lunare, va trebui să vindeți casa către bancă. 

Dar important este că vă veți bucura de o casă în întregime pentru 0,2% din prețul ei.

Într-un credit ipotecar, nu vindem casa pentru a genera un câștig de capital după câteva ore. În tranzacționarea Forex, efectul de levier este utilizat pentru a cumpăra articole cu valoare ridicată și lichiditate ridicată .

Nu poți tranzacționa dintr-o casă. Dar puteți face tranzacționare Forex.

Într-o tranzacție în marjă, brokerul vă va împrumuta 99.800 de euro. Deoarece nu aveți o casă de ipotecat, banii pe care îi aveți cu brokerul (sold + tranzacțiile dvs. câștigătoare) vor servi drept garanție. Și aveți doar o marjă a prețului de investit. 

Dar important este că acum aveți acces la o poziție de 100.000 de euro.

Câștigurile și pierderile dvs. vor fi pe întreaga poziție, nu doar pe cei 200 de euro.

Marja ia în considerare și pozițiile dvs. câștigătoare și vă puteți asigura pierderile cu câștigurile dvs. Acest lucru vă permite să configurați strategii de diversificare pentru a vă proteja.

 

În Concluzie 

Acum știți cum funcționează tranzacționarea Forex pentru comercianții profesioniști sau privați.

  • Contractele CFD valorează 100.000 de euro

  • O poziție poate costa doar 200 USD, vă expune la variații ale unui activ la 100.000 USD.

Funcționarea marjei este doar primul pas al unei arte care merge cu tranzacționarea: gestionarea banilor .

Tranzacționarea și gestionarea banilor sunt ca Ying și Yang. Tranzacționarea face posibilă câștigarea de bani, gestionarea banilor evitând pierderea oricăror. 

Sunteți gata ? Începeți tranzacționarea .

Referințe

Mergi mai departe

FAQ

[sc_fs_multi_faq headline-0 = “h2” întrebare-0 = “💡 Care este diferența dintre marja de întreținere și marja de întreținere?” answer-0 = “Marjă de întreținere, întreținere sau chiar întreținere: toți acești termeni înseamnă același lucru. Aceasta este marja pe care trebuie să o angajezi pentru pozițiile tale pentru a le menține deschise. Aceasta este o garanție pentru broker. Dacă aveți mai multe poziții deschise, diferitele dvs. marje de întreținere se adaugă. Apoi, cererea de la marginile portofoliului dvs. poate exploda, de exemplu în cazul unei inversări violente a pieței bursiere. “image-0 =” 5698 “headline-1 =” h2 “întrebare-1 =” 💶Care este cerința de marjă? ” answer-1 = “Când poziția ta pierde, pierzi mai întâi marja angajată pentru poziție. Brokerul dvs. vă cere să predați bani: suma corespunde cerinței de marjă. Din nou, acest lucru este legat de marja de întreținere. “Image-1 =” 5700 “headline-2 =” h2 “question-2 =” 🔎Ce este marja de întreținere la bursă? “answer-2 =” Aceasta este marja necesară pentru a menține o poziție deschisă. Pe piață, pârghiile sunt mai puțin puternice decât în ​​Forex. Volatilitatea Forex fiind mai mică, variațiile sunt amplificate de pârghiile pentru a crește câștigurile comercianților. Pe piața tradițională, acțiunile au deja o volatilitate mult mai mare. Pe piața de valori, marja de întreținere este în general mai apropiată de prețul activului. În timp ce diferența dintre prețul poziției și variații poate fi uneori surprinzătoare în Forex. “image-2 =” 5701 ” headline-3 = “h2” întrebare-3 = “❓ Rata de marjă CFD: explicație detaliată” răspuns-3 = “CFD este un contract utilizat în principal pentru tranzacționarea Forex. Pe această piață volatilitatea este foarte scăzută. Deci grupăm unitățile ( 1 euro, 1 dolar) în loturi mari de 100.000 de unități. Aceste condiții exclud investitorii mici, fără utilizarea unor pârghii substanțiale. Acesta este motivul pentru care pârghiile și ratele de marjă ale CFD-urilor sunt mult mai importante decât în ​​orice tip de piață. ” 3 = “5702” headline-4 = “h2” întrebare-4 = “🤔Care este marja necesară pe piața bursieră?” answer-4 = “Marja necesară este raportul de marjă impus unui produs. Pentru unii ca EURUSD, comerciantul își alege pârghia. Dar pentru alții, mai volatili și mai riscanți, brokerul nu autorizează utilizarea levierului 500. Prin urmare, marja necesară nu va fi de 0,02% ca și în cazul levierului 500. Poate ajunge la 100% din preț. În acest caz, brokerul pur și simplu refuză să împrumute banii și revine comerciantului să își asume întreaga responsabilitate pentru preț și riscurile asociate tranzacției. “image-4 =” 5703 “headline-5 =” h2 “question-5 =” someSunt unele produse mai reglementate decât altele? “răspuns-5 =” Dacă Forex și EURUSD sunt considerate sigure, AMF și regulatorul sunt, de asemenea, intervenind pentru a limita speculațiile asupra activelor mai instabile. Putem vedea în unele cazuri că marjele autorizate nu sunt aceleași pentru un instituțional (fond privat de investiții, bancă) sau o persoană fizică. Pentru că acestea sunt piețe foarte riscante. Detaliile, mai ales începătorii, nu realizează riscurile asociate pozițiilor lor. “image-5 =” 5760 “headline-6 ​​=” h2 “question-6 =” ☢️Care sunt riscurile tranzacționării fără cunoștințe? “răspuns-6 = „Unii oameni sunt văzuți să-și închidă conturile printr-o simplă mișcare bursieră, deoarece nu au pus capăt pierderilor sau nu aveau cunoștințe suficient de bune despre riscurile de pârghie. Alții încă nu înțeleg legătura dintre diferitele lor poziții și marja lor. Un cont expus la mai multe poziții cu puțin spațiu de manevră riscă să fie lichidat printr-o mișcare mică prin efect de domino. Acesta este motivul pentru care este important să fiți bine informați înainte de a începe. “image-6 =” 5762 “count =” 7 “html =” true “css_class =”

 

 

Tranzacționezi la marjă? Împărtășiți-vă experiența și lăsați-ne un comentariu!