duminică, aprilie 21, 2024

PIP Trading

Un “pip” în trading este cea mai mică unitate de mișcare a prețului într-o pereche valutară. Termenul “pip” este o abreviere pentru “punct procentual” sau “punct de interes pentru preț”. De obicei, prețurile valutelor sunt exprimate cu patru sau cinci zecimale, iar un pip reprezintă a cincea sau a patra zecimală în această cotă.

Ce este un pip?

Pip-ul este o unitate de măsură folosită pe piața Forex, care definește schimbarea valorii între două monede. “Pip” sau “punct în procent” reprezintă cea mai mică mișcare pe care o monedă o poate face. Traderii folosesc pips pentru a calcula spread-ul dintre prețul de cumpărare și prețul de vânzare al unei perechi valutare și pentru a exprima valoarea câștigului sau pierderii poziției lor.

Majoritatea monedelor sunt cotizate cu a patra zecimală. Aceasta înseamnă că cea mai mică mișcare este egală cu 0,0001, adică a patra cifră după virgulă. Există totuși câteva cazuri în care acest lucru funcționează diferit. Unele valute, cum ar fi yenul, sunt cotizate cu a doua zecimală. În acest caz, pip-ul corespunde celei de-a doua cifre după virgulă. Deși majoritatea perechilor valutare sunt cotizate la a doua sau a patra zecimală, unii brokeri indică o zecimală suplimentară, numită “micro pip”.

Spread-ul unei perechi valutare poate fi calculat în pips, deoarece măsoară variația cursurilor de piață. Pip-ul poate fi definit ca echivalentul unui “punct” de mișcare. La IG, evoluțiile valutelor în pips pe CFD-uri sunt numite puncte.

Exemplu PIP

  • Luăm ca exemplu perechea valutară EUR/USD. Dacă piața trece de la 1,1600 la 1,1601, creșterea de 0,0001 reprezintă un mișcare de pip.
  • Dacă deschideți o poziție lungă pe EUR/USD și piața trece de la 1,1600 la 1,1650, câștigați 50 de pipși și obțineți un profit datorită acestei creșteri. În schimb, dacă piața se întoarce împotriva dvs., trecând de la 1,1600 la 1,1550, scăderea de 50 de pipși vă aduce o pierdere.
  • Pentru perechea valutară USD/JPY, o mișcare de la 120,01 la 120,02 ar reprezenta un singur pip.
  • Să presupunem că deschideți o poziție lungă pe această pereche și cursurile trec de la 120,00 la 120,08. Acest lucru înseamnă că mișcarea pieței este de opt pipși, ceea ce v-ar permite să obțineți un profit pe poziția dvs.

Pip Forex

Un pip în tranzacționarea forex reprezintă cea mai mică unitate de măsură a schimbării prețului între două valute. Termenul “pip” provine din acronimul “Punct în Procent”, iar acest concept este esențial în calculul profitului și pierderii în tranzacțiile valutare. Pentru majoritatea perechilor valutare, un pip este reprezentat de a patra zecimală în cotarea prețului. De exemplu, dacă un preț se modifică de la 1.2000 la 1.2001, aceasta înseamnă o creștere de un pip. În cazul perechilor valutare care implică yenul japonez, un pip este reprezentat de a doua zecimală. De exemplu, dacă prețul se modifică de la 110.50 la 110.51 în USD/JPY, aceasta înseamnă o creștere de un pip. Conceptul de pip este fundamental pentru calculul profitului și pierderii în tranzacțiile forex și este utilizat în mod frecvent în analizele și strategiile de tranzacționare.

PIP pe mărfuri

  • Pe piața mărfurilor, cum ar fi aurul, un pip reprezintă cea mai mică modificare a prețului. Termenul “pip” este folosit și în acest context, deși în mod specific este asociat mai mult cu tranzacționarea valutară. Pentru aur și alte mărfuri, modificările prețului sunt exprimate în funcție de unitatea de măsură a mărfii respective.
  • De exemplu, dacă prețul aurului crește de la 1800 USD pe uncie la 1801 USD pe uncie, aceasta înseamnă o creștere de un dolar pe uncie. Astfel, în acest caz, o mișcare de un dolar reprezintă un “pip” pentru tranzacționarea aurului. Este important să observăm că un pip pentru aur nu este standardizat în mod universal ca în tranzacționarea valutară, ci depinde de valoarea nominală a mărfii respective și de unitatea de măsură în care este cotată.
  • Pentru piața petrolului, un pip reprezintă cea mai mică modificare a prețului, similar cu alte piețe financiare. Cu toate acestea, în cazul petrolului, unitatea de măsură folosită poate varia în funcție de tipul de petrol și de metoda de cotare.
  • Să luăm un exemplu simplu: presupunem că prețul petrolului crește de la 60,00 dolari pe baril la 60,01 dolari pe baril. În acest caz, o mișcare de un cent în prețul petrolului reprezintă un pip. Astfel, pentru tranzacționarea petrolului, un pip ar fi echivalent cu o mișcare de un cent în prețul per baril.
  • Este important să menționăm că metodele de cotare și unitățile de măsură pot varia în funcție de piață și de site-ul de trading utilizat. De exemplu, unele contracte futures pe petrol sunt cotate în dolari americani pe baril, în timp ce altele pot fi cotate în alte valute sau unități de măsură. Este crucial să consultăm specificațiile contractului și să înțelegem cum este exprimat prețul petrolului pe piața respectivă pentru a determina valoarea unui pip în tranzacționarea petrolului.

PIP pe indici

  • Un pip (punct în procent) pe indici, cum ar fi Dow Jones Industrial Average (DJI), este cea mai mică modificare posibilă în prețul acestui indice. În general, un pip pe indici este reprezentat de o mișcare de preț de 0,01, însă acest lucru poate varia în funcție de broker sau de specificul pieței.
  • De exemplu, să presupunem că Dow Jones este cotat la 35.000 și se mișcă la 35.001. Această creștere de un punct reprezintă un pip. Dacă Dow Jones crește la 35.005, atunci ar însemna o creștere de cinci pipși.
  • În același mod, dacă Dow Jones scade de la 35.000 la 34.995, aceasta ar reprezenta o scădere de cinci pipși.
  • Este important de menționat că valoarea unui pip poate influența dimensiunea profitului sau pierderii în tranzacționarea pe indici.

Lot vs PIP

  • Lot de tranzacționare: Un lot este o unitate standardizată de mărime a tranzacției pe piața forex. Există mai multe tipuri de loturi, cum ar fi lotul standard (100.000 unități de monedă), mini-lotul (10.000 unități de monedă), micro-lotul (1.000 unități de monedă) și nano-lotul (100 unități de monedă).

Raportul dintre pip și lotul de tranzacționare depinde de valoarea pip-ului și de mărimea lotului. Mai exact, valoarea unui pip poate varia în funcție de mărimea lotului tranzacționat. De exemplu:

  • Pentru un lot standard (100.000 unități de monedă), valoarea unui pip este de obicei de aproximativ 10 USD, dar acest lucru poate varia în funcție de monedă și de cotări.
  • Pentru un mini-lot (10.000 unități de monedă), valoarea unui pip este de aproximativ 1 USD.
  • Pentru un micro-lot (1.000 unități de monedă), valoarea unui pip este de aproximativ 0,1 USD.
  • Pentru un nano-lot (100 unități de monedă), valoarea unui pip este de aproximativ 0,01 USD

Raportul dintre pip și lotul de tranzacționare determină cât de mult poți câștiga sau pierde într-o tranzacție în funcție de mișcarea prețului. Cu cât tranzacționezi un lot mai mare, cu atât profiturile sau pierderile tale vor fi mai mari pentru fiecare pip de mișcare în preț.

Pip vs Spread

Raportul dintre pip și spread este important în tranzacționarea forex și reprezintă modul în care mișcarea prețului influențează profiturile și pierderile tranzacțiilor. Iată cum se leagă aceste două concepte:

  • Spread: Spread-ul este diferența dintre prețul de cumpărare (ofertă) și prețul de vânzare (cerere) al unei perechi valutare. Este practic comisionul perceput de broker pentru executarea tranzacției. Spread-ul este exprimat de obicei în pips.

Raportul dintre pip și spread este crucial pentru calcularea profitului și pierderii în tranzacționarea forex. Cu cât spread-ul este mai mic, cu atât costurile de tranzacționare sunt mai reduse, ceea ce este benefic pentru traderi. Așadar, pentru a obține un profit într-o tranzacție, prețul trebuie să se deplaseze în direcția dorită cu cel puțin câteva pip-uri pentru a acoperi spread-ul și a obține un profit net pozitiv.

De exemplu, dacă spread-ul pentru EUR/USD este de 2 pips și prețul se deplasează în direcția dorită cu 10 pips, atunci vei obține un profit net de 8 pips (10 pips – 2 pips = 8 pips). Totuși, dacă prețul se deplasează doar cu 1 pip și spread-ul este tot de 2 pips, atunci vei înregistra o pierdere netă de 1 pip (1 pip – 2 pips = -1 pip).

Pentru a maximiza profitul și a minimiza pierderile în tranzacționarea forex, este important să ții cont de spread-ul și să îl iei în considerare în calculul profitabilității fiecărei tranzacții.

Raportul între levier și pip

  • Raportul între levier și pip în tranzacționarea pe piețele financiare este un aspect important în determinarea cât de mult poate fi influențată valoarea unei tranzacții de o mică mișcare a prețului (exprimată în pipși).
  • Levierul este un instrument utilizat în tranzacționare pentru a amplifica potențialul de câștiguri (și, în același timp, potențialul de pierderi). Acesta vă permite să tranzacționați cu sume mai mari decât capitalul propriu, prin împrumutul de capital de la brokerul dvs. De exemplu, cu un levier de 1:100, puteți tranzacționa 100 de unități monetare pentru fiecare unitate monetară a capitalului propriu.
  • Raportul între levier și pip se referă la modul în care mișcările de preț, exprimate în pipși, pot influența rezultatul tranzacției în funcție de nivelul de levier utilizat. Cu cât levierul este mai mare, cu atât impactul unei mișcări de preț (exprimată în pip) asupra capitalului investit este mai mare.
  • De exemplu, să presupunem că utilizați un levier de 1:100 și tranzacționați un lot standard (care valorează 100.000 de unități ale monedei de bază) pe piața valutară. Dacă prețul se schimbă cu 1 pip în favoarea dvs., veți câștiga sau veți pierde o sumă echivalentă cu valoarea unui pip în funcție de direcția tranzacției. Cu un lot standard, valoarea unui pip este de aproximativ 10 dolari pentru perechea valutară EUR/USD.
  • Însă, utilizând același exemplu, dacă aveți un levier mai mare, cum ar fi 1:500, atunci aceeași mișcare de preț de 1 pip va avea un impact mai mare asupra capitalului investit, deoarece tranzacționați cu o sumă mult mai mare decât capitalul propriu. Astfel, câștigurile sau pierderile pot fi amplificate în funcție de nivelul de levier utilizat. Este important să gestionați cu atenție levierul în tranzacționare, deoarece, pe lângă potențialul de profit mai mare, există și riscul crescut de pierdere.

Marja vs Pip

  • Raportul dintre marjă și pip reprezintă legătura între suma de mișcare a prețului necesară pentru a influența valoarea unei poziții deschise și suma de capital pe care trebuie să o investești pentru a deschide acea poziție. Acest aspect este esențial pentru a gestiona eficient riscul în tranzacționare, deoarece te ajută să determini cât de mare trebuie să fie poziția ta și să evaluezi potențialele câștiguri sau pierderi.
  • Pentru a da un exemplu, să presupunem că ai o marjă de 1% și vrei să tranzacționezi un lot standard (echivalent cu 100.000 de unități monetare) pe perechea valutară EUR/USD. Dacă un pip valorează aproximativ 10 dolari pentru această pereche valutară, asta înseamnă că va trebui să ai la dispoziție o marjă de aproximativ 1000 de dolari (adică 1% din valoarea totală a poziției) pentru a putea deschide această tranzacție.
  • Prin urmare, raportul între marjă și pip te ajută să stabilești dimensiunea potențială a unei poziții în funcție de nivelul de risc pe care ești dispus să-l accepți și de dimensiunea contului tău de tranzacționare. Este crucial să ai în vedere acest raport pentru a evita expunerea excesivă și pentru a gestiona corect riscul în tranzacționarea pe piața forex.

De ce e important să cunoști valoarea unui pip în trading

Este important să cunoști valoarea unui pip în trading deoarece acest concept este fundamental pentru calcularea profiturilor și pierderilor în tranzacțiile pe piața financiară. Iată câteva motive:

  1. Calcularea profiturilor și pierderilor: Valoarea pip-ului este utilizată pentru a determina cât de mult ai câștigat sau pierdut într-o tranzacție. Fiecare mișcare a prețului este exprimată în pips, iar cunoașterea valorii pip-ului îți permite să evaluezi cât de mult s-a schimbat valoarea poziției tale și, implicit, câștigurile sau pierderile tale.
  2. Dimensionarea corectă a poziției: Cunoașterea valorii pip-ului te ajută să dimensionezi corect pozițiile în funcție de nivelul de risc pe care ești dispus să-l accepți și de capitalul disponibil. Astfel, poți ajusta mărimea tranzacțiilor tale pentru a gestiona eficient riscul și a evita expunerea excesivă.
  3. Stabilirea nivelurilor de stop-loss și take-profit: Valorile pip-ului sunt utile în stabilirea nivelurilor de stop-loss și take-profit în tranzacții. Aceste nivele sunt adesea exprimate în pips și, cunoscând valoarea pip-ului, poți să stabilești aceste niveluri în mod corespunzător pentru a-ți proteja capitalul și a-ți maximiza profiturile.
  4. Evaluarea performanței: Cunoașterea valorii pip-ului îți permite să evaluezi performanța ta în timp și să identifici tendințele în câștigurile și pierderile tale. Poți analiza câștigurile și pierderile în termeni de pips pentru a înțelege mai bine eficiența strategiilor tale de tranzacționare și pentru a face ajustările necesare.

În concluzie, cunoașterea valorii pip-ului în trading este esențială pentru a calcula profiturile și pierderile, pentru a dimensiona corect pozițiile, pentru a stabili nivelurile de stop-loss și take-profit și pentru a evalua performanța tranzacțiilor tale în timp. Este un element fundamental pentru gestionarea eficientă a riscului și pentru luarea deciziilor informate în tranzacționare.

Cristina Balan
Cristina Balan
Pasionata de tranzacționarea pe piețele financiare, Cristina are mai mult de 15 ani de experienta la diversi brokeri si pe pietele financiare. Ea analizează performanța instrumentelor financiare derivate si a actiunilor pentru investitori.
ARTICLES SIMILAIRES
error: Content is protected !!