marți, decembrie 6, 2022
Trading.roNeclasificatSwing Trading - Ghid Complet

Swing Trading – Ghid Complet

Originally posted 2020-12-13 22:04:24.

Sunteți nou în tranzacționare și doriți să adoptați un stil care să răspundă nevoilor și așteptărilor dvs. De ce nu încercați tranzacționarea swing? De fapt, această metodă de tranzacționare este foarte populară în rândul investitorilor începători. Dacă doriți să aveți toate informațiile despre această tehnică, iată un ghid complet pe subiect: definiție, indicatori, strategii, sfaturi!

Swing Trading – Definiție și Explicație

Tranzacția swing este o tehnică utilizată de comercianți pentru a beneficia de fluctuațiile de preț pe termen scurt și mediu ale unui activ. Spre deosebire de comercianții de zi, care își deschid și închid pozițiile în aceeași zi, comercianții swing își păstrează pozițiile deschise de la o zi la câteva zile sau chiar săptămâni, în funcție de oportunitatea pieței.

Datorită în special potențialului său mare de profit și ușurinței de utilizare, această formă de tranzacționare se dovedește a fi mai potrivită pentru începători. Într-adevăr, tranzacționarea swing permite suficient pentru a tranzacționa pe o perioadă lungă de timp, pentru a câștiga experiență.

Și aici pierderile pot fi menținute la niveluri acceptabile cu unele tehnici adecvate. În plus, această formă de tranzacționare oferă o perspectivă bună pentru a afla mai multe despre mișcările pe termen scurt și lung ale piețelor.

Cum Functioneaza ?

În general, tranzacționarea swing este o modalitate eficientă pentru investitori de a genera profituri din cumpărarea și vânzarea activelor. De fapt, este un pic ca tranzacționarea zilnică, cu excepția faptului că intervalul de timp este puțin mai lung.

Conceptul este simplu: cumpărați la un preț mic pentru a vinde la un preț mai mare.

Cu toate acestea, ar fi necesar să știm ce și când să tranzacționăm. Și acolo se află întreaga problemă.  Din fericire, există indicatori.

Aceste tendințe și prognoze prezente pot fi fie pozitive, negative sau constante (laterale). Comercianții swing folosesc, de asemenea, analize tehnice pentru a viza instrumentele financiare care oferă variații de preț pe termen scurt.

Aici, este vorba de a se inspira din principiile analizei fundamentale și tehnice pentru a identifica tendințele de pe piață. Avantajul este că puteți tranzacționa valori mobiliare de valoare rezonabilă la scurt timp. Acest lucru vă oferă tocmai posibilitatea de a intra și ieși rapid din pozițiile dvs., odată ce obiectivul este atins.

De exemplu: alți comercianți pot aștepta cinci luni pentru un profit de 25%, în timp ce comercianții swing pot câștiga 5% pe săptămână și pot depăși câștigurile celuilalt comerciant pe termen lung.

Exemplu practic

exemplu swing trading

Sursa  : Admiral Markets.

Tabelul de mai sus arată mai clar principiul tranzacționării swing . Un titlu este cumpărat la un preț scăzut (100 USD) atunci când piața indică o tendință descendentă. Apoi, este revândut pentru 200 USD când tendința este în creștere, obținând un profit egal cu 100 USD.

Sfaturi și Trucuri pentru Succes cu Acest Stil de Tranzacționare

Cum să fii un bun comerciant swing? Iată câteva sfaturi practice de știut:

  • Promptitudine : Acesta este unul dintre secretele majore ale succesului în tranzacționarea swing; nu trebuie confundat cu precipitațiile care nu sunt recomandate în acest caz specific.
    Într-adevăr, investitorul trebuie să poată identifica rapid o poziție și să păstreze tendința pieței cât mai mult posibil, dacă dorește să aibă șansa de a genera profituri.

  • Pregătirea psihologică  : o tranzacție reușită necesită o anumită pregătire psihologică. Înainte de a trece de la un cont demo la un cont real de swing trading pro, ar trebui să fiți conștienți de funcționarea și realitățile acestei activități. Mulți investitori începători se lansează cu riscul capitalului lor fără o pregătire mentală reală. Acesta este modul în care își pierd banii pentru că și-au făcut meseriile sub influența emoției, fricii de a pierde, nervozitate, emoție și dorința excesivă de a dori să câștige mare imediat. Deci relaxează-te! Acesta este trucul care vă va permite să reacționați mai rațional la posibilele condiții de piață, făcând astfel experiența dvs. de tranzacționare swing mai plăcută.

  • Înțelegerea graficelor grafice : trebuie să știți cum să citiți și să interpretați graficele stocurilor.

  • Analiza pieței  : trebuie să știți cum să analizați situațiile reale de pe piața de valori pe baza graficelor de citire.

  • Strategia potrivită  : trebuie să știți ce strategie de tranzacționare alegeți.

  • Balanța riscului  : trebuie să știți cum să creați un plan comercial swing cu cel mai bun raport risc / recompensă.

  • Reguli de gestionare a tranzacțiilor: ar trebui să aveți reguli de gestionare a tranzacțiilor pe care le utilizați în perioada în care vă deschideți poziția. De exemplu, pentru a gestiona mai bine riscul de pierderi, puteți opta pentru instrumente precum ordinele stop loss care pot determina o singură pierdere tolerabilă. De asemenea, puteți modera utilizarea pârghiei pentru a obține profituri la fel de mari. Numai că poate provoca pierderi mari, în special pentru investitorii fără experiență. O scurtă fluctuație a pieței ar fi suficientă pentru a vă lua întregul capital.

  • Analiza regulată a tranzacțiilor: trebuie să știți cum să vă analizați în mod regulat tranzacțiile anterioare pentru a vă îmbunătăți viitoarele rezultate swing-trading.

Cum Îmi Poate Schimba Viața Acest Stil de Tranzacționare?

Întrebarea care apare întotdeauna cu noii investitori este: este profitabilă tranzacționarea swing? De fapt, unul dintre motivele pentru care oamenii se interesează este necesitatea unei surse suplimentare de venit.

Dacă obiectivul dvs. este să vă îmbunătățiți stilul de viață prin acest mijloc de tranzacționare, este exact posibil. Este corect să spunem că puteți deveni un comerciant de succes prin această formă de tranzacționare. Mai mult, chiar și cu jumătate de normă, este posibil să obțineți rezultate destul de interesante.

Dar pentru a atinge un astfel de ideal de rentabilitate și pentru a profita de avantajele tranzacției swing, trebuie să învățați. Cu alte cuvinte, este crucial să obțineți suficientă pregătire detaliată.

Trebuie spus că ceea ce caracterizează comercianții swing de succes este în esență disciplină și proactivitate. Pentru a beneficia de o reacție suplimentară, puteți utiliza roboți de tranzacționare care au capacitatea impresionantă de a analiza semnale într-un interval de timp.

Un ultim sfat pentru speranța de a schimba și de a trăi din swing trading: alegeți o metodă destul de simplă pe care o puteți stăpâni fără prea multe dificultăți.

Pas cu pas – Cum Se Face cu Această Tranzacționare?

Iată pașii pentru a începe să tranzacționați ca începător:

  •  Faceți cursuri de formare în swing trading  : puteți face acest lucru citind ghiduri pe această temă sau participând la training. De asemenea, vă puteți antrena cu conținut vizual, cum ar fi tutoriale, seminarii web etc.

  • Alegeți un broker bun  : este de preferat să alegeți un broker de încredere recunoscut de autoritățile de reglementare în materie.
    De asemenea, brokerul dvs. va trebui să ofere un serviciu complet (servicii excelente pentru clienți, diverse instrumente, comisioane și comisioane rezonabile, tranzacții bancare simplificate etc.)

  • Practicați utilizarea versiunii demo gratuite  : un cont demo vă va ajuta să aflați mai multe despre cum funcționează tranzacționarea swing.
    Avantajul este că înveți cum să tranzacționezi valori mobiliare fără a fi nevoie să plătești comisioane sau să îți riști capitalul.

  • Începeți tranzacționarea cu capital real : după ce urmați pașii anteriori, puteți începe tranzacționarea cu capital real.
    Dar asigurați-vă că aveți o strategie bine definită, precum și instrumentele și sfaturile necesare pentru a avea șanse de câștig.

Începători: Cum Să Vă Alegeți Brokerul?

Există o serie de factori importanți de luat în considerare atunci când alegeți un broker de tranzacționare swing online. Pentru a face acest lucru, trebuie să luați în considerare următoarele detalii:

Vechime Broker

Vechimea unui broker depinde în general de cunoștințele profesionale. Acesta este motivul pentru care trebuie să țineți cont de anul de creație și de perioada de activitate a unui broker, înainte de a începe. Cel puțin, asigurați-vă că brokerul de tranzacționare swing la alegerea dvs. are o perioadă de activitate minimă de 3 ani.

Calitatea Serviciului de Asistență

Verificați dacă brokerul dvs. are un serviciu de asistență pentru clienți suficient de rapid , cu persoane din diferite locații din întreaga lume care pot comunica mai bine în limba dvs. locală. Acest lucru este cu atât mai important cu cât, ca începător, veți avea nevoie de asistență și sprijin prompt.

Regulamentul Brokerilor

Brokerul dvs. Forex respectă reglementările unei jurisdicții legale care poate juca, dacă este necesar, un rol de arbitraj în caz de litigii? Majoritatea brokerilor legali sunt autorizați și recunoscuți de instituțiile de reglementare relevante. Acestea includ , printre altele CySEC, MAE, MFSA, etc .

Calitatea Serviciilor Bancare și a Ofertelor

Verificați dacă brokerul dvs. oferă condiții de depunere și retragere suficient de rezonabile . Cu alte cuvinte, este o întrebare să știți dacă veți avea capacitatea cu acest broker de a vedea tranzacțiile dvs. de depozite și retrageri procesate în maximum 2 până la 3 zile.

Termenele sunt deosebit de decisive atunci când vine vorba de retrageri. În plus, verificați dacă brokerul dvs. este suficient de clar și competitiv în ceea ce privește taxele și comisioanele.

Cei mai buni brokeri de pe piață se disting prin ofertele lor competitive pe acțiuni, CFD-uri, Forex, ETF-uri (fonduri tranzacționate la bursă), mărfuri, indici și multe altele.

Accesibilitate și Asistență

Câte țări din lume au acces la serviciile brokerului dvs.? Ce tip de asistență oferă? Acestea sunt, printre altele, întrebările pe care ar trebui să le puneți atunci când vă alegeți brokerul.

Tutorialele (de exemplu pe Youtube), seminarii și instruire, strategii de tranzacționare swing cu acces gratuit la intrarea și închiderea unei poziții, ar trebui să conteze și în alegerea site-ului dvs. de brokeraj.

Caracteristici și Servicii ale Brokerilor

Alegeți un broker care se află în fruntea inovației și care este considerat un lider de piață. Într-adevăr, este de preferat să alegeți un broker care oferă mai multe instrumente. Cele mai populare, cum ar fi eToro, oferă până la peste 2.000 de instrumente financiare.

De asemenea, brokerul dvs. trebuie să vă poată oferi un raport în timp real cu privire la diferiții indici bursieri precum DAX30, CAC40, FTSE100 sau JP225 etc.

Brokerul dvs. acceptă alte platforme de tranzacționare secundare celebre? Acest lucru vă va face mai ușor să vă dezvoltați strategia de tranzacționare swing cu consilieri experți pe o multitudine de piețe bursiere internaționale.

 

Traderi Începători: Cei Mai Buni Brokeri

Pentru orice începător, alegerea brokerului potrivit ar trebui să ia în considerare o serie de elemente relevante. Aici, ar fi mai bine să optați pentru un broker cu servicii complete, cu o oarecare credibilitate în domeniu. Printre cei mai buni brokeri de pe piață, putem menționa:

Admiral Markets

Admiral Markets este unul dintre cei mai populari brokeri de pe piața actuală datorită calității excelente a serviciilor sale și a diversității ofertelor sale. Într-adevăr, acest broker are un cont demo gratuit care permite accesul la diferitele funcționalități care facilitează învățarea tranzacționării pentru manechine.

Pentru un comerciant de swing începător, aceasta este cea mai bună alegere pentru învățare și adaptare la lucruri. Aici puteți simula tranzacții swing fără risc cu monedă virtuală. Dar fiți siguri că randarea va fi aceeași ca pe o piață reală.

Dacă alegeți Admiral Markets, este mai logic să profitați de toate posibilitățile (experiențele comercianților profesioniști) pe care le oferă versiunea demonstrativă înainte de a trece pe piețele live.

Beneficii

Dezavantaje

  • Un broker reglementat de multe organisme de reglementare

  • Multe instrumente financiare disponibile 

  • Cont demonstrativ disponibil pentru începători

  • Taxe de conversie valutară 

  • Cont demo limitat 

 

XTB

XTB este un brokeraj de servicii complete de încredere, care oferă investitorilor un serviciu de asistență excepțional. Creat în 2002, acest broker are o vastă experiență în tranzacționare în general (Forex, CFD-uri etc.) datorită platformei xStation 5.

Pentru a facilita accesul la diferitele sale servicii și funcții, XTB oferă traderilor începători un cont demo destul de extins, care este complet gratuit și permanent accesibil.

Dacă optați pentru acest broker, puteți încerca mai întâi mâna la tranzacționarea swing datorită simulatorului bursier care este disponibil în această versiune demo. Este accesibil după ce ați deschis un cont real pe platforma de brokeraj XTB.

Beneficii

Dezavantaje

  • Deschiderea rapidă și ușoară a contului

  • Simulator de piață disponibil în versiunea demo

  • Operațiuni de depunere și retragere rapide și gratuite

  • Sunt disponibili doar 5 indicatori de tranzacționare

  • Taxe mari pentru tranzacționarea CFD

 

eToro

Brokerul eToro este o opțiune deosebit de recomandabilă pentru investitorii începători. Datorită versiunii sale demo disponibile pe platforma sa, vă puteți încerca la tranzacționarea swing fără a vă angaja capitalul.

Acest cont demo este unic prin faptul că vă permite să testați toate caracteristicile disponibile pe suportul virtual eToro. Mai mult decât atât, vă permite să vă pregătiți gratuit pentru paradigmele reale cu care vă veți confrunta atunci când veți începe să tranzacționați cu bani reali.

De asemenea, puteți profita de serviciul de tranzacționare socială al brokerului în cazul în care doriți să vă aprofundați cunoștințele despre tranzacționarea swing. Aici, noii veniți au acces la tranzacții de la investitori mai experimentați, pe o perioadă de un an. Lista este accesibilă în meniul platformei, secțiunea „copie persoane”.

Beneficii

Dezavantaje

  • Tranzacționarea acțiunilor și a ETF-urilor fără comisioane

  • Tranzacție socială disponibilă

  • Deschiderea rapidă și ușoară a contului

  • Costuri suplimentare ridicate

  • Serviciu lent pentru clienți

 

Ce Platformă Pentru Începători?

Ceea ce trebuie spus aici este că o platformă cu o prindere destul de ergonomică este ideală pentru orice comerciant nou. Platforma aleasă de dvs. ar trebui să aibă instrucțiuni de utilizare suficient de clare și detaliate la care puteți face referire pe măsură ce progresați.

Pentru a face acest lucru, aveți de ales între o platformă MetaTrader 4 și un alt MetaTrader 5 . Cel mai puțin care se poate spune aici este că sunt ușor de utilizat. De asemenea, oferă multe caracteristici, cum ar fi indicatori, sfaturi de la comercianții profesioniști, precum și tabele grafice.

Comercianți Swing Începători: Cum Să Înveți?

Una dintre cele mai bune modalități de a învăța înainte de a intra pe piața reală este prin simulatorul de tranzacționare . Acesta este un instrument care vă permite să faceți teste. Veți putea evalua condițiile brokerului și piețele oferite, precum și taxele și comisioanele aplicabile.

De asemenea, simulatorul vă permite să descoperiți diferitele forme de tranzacționare disponibile . În plus, puteți învăța prin intermediul unui cont demonstrativ . Cele mai credibile platforme de brokeraj oferă clienților o versiune mobilă.

Acest lucru vă oferă acces gratuit la funcționalitățile unui cont real. Scopul aici este să vă pregătiți pentru toate realitățile pieței reale de acțiuni. În plus față de contul demonstrativ, unii brokeri oferă cursuri gratuite de tranzacționare pentru a afla mai multe.

Mai mult decât atât, tranzacționare leagăn pot fi învățate prin formare (tutoriale, documente, ghiduri, comentarii, etc.) seminarii sau webinarii (seminarii online).

Condiții de Știut

Iată câțiva termeni care vă vor ajuta să înțelegeți mai bine tranzacționarea swing  :

  • Top  acțiune: acțiune al cărei preț arată o anumită tendință. Cu alte cuvinte, este un instrument care arată o tendință de creștere sau scădere în perioadele succesive.
  • Forex  : cumpărarea și vânzarea de valute pe baza fluctuațiilor cursului de schimb.
  • Indicator contra-tendință  : element de analiză tehnică care ar trebui utilizat atunci când un instrument nu prezintă nici o tendință ascendentă, nici o tendință constantă.
  • RSI  : indicator de contra-tendință care semnalează dacă un titlu este supraevaluat, subevaluat sau prezintă valoarea sa justă.
  • Momentul pieței bursiere  : un element important al tranzacției swing care prezintă criterii care definesc intrarea și ieșirea pozițiilor pe termen scurt.

Types de Formation de Trading

Dacă într-adevăr luați în serios tranzacționarea swing și sperați să obțineți profit din aceasta, este imperativ să parcurgeți o pregătire extinsă pe această temă.

  • Puteți opta pentru instruire bazată pe text, inclusiv citirea documentelor dedicate, ghiduri de instruire și multe altele.
  • În plus, conținutul video, cum ar fi tutoriale, seminarii web, nu trebuie neglijat.
  • Dacă este necesar și în măsura posibilului, sesiunile de discuții cu profesioniști din domeniu pe această temă vă pot fi de folos în mai multe moduri.
  • Opțiunea de conturi demo este , de asemenea , să fie luate în considerare în cazul în care doriți să aibă o mai bună pregătire la tranzacționare leagăn.

Datorită acestei opțiuni de versiune demo, puteți afla cum să gestionați, printre altele, botul de tranzacționare; care Accel – lea r e și automatizează operațiunile de investiții reale.

Instrumente Financiare de Știut

Înainte de a vă prezenta diferitele piețe, este important să clarificați că este posibil să utilizați strategii de tranzacționare swing pe o varietate de instrumente:

ETF-uri, contracte futures și toate CFD-urile, acțiuni, Forex, mărfuri, precum și indici.

CFD

În realitate, această formă de tranzacționare permite investitorilor și comercianților să beneficieze de lichiditate și volatilitate ridicate.

Acest lucru face posibilă obținerea unor mișcări de preț interesante și toate acestea într-o perioadă de timp destul de rezonabilă.

Unele dintre cele mai populare instrumente de tranzacționare swing sunt:

  • Le CFD DAX 30
  • CAC 40 CFD
  • Le Dow Jones 30 CFD
  • Acțiune Le CFD și NASDAQ 100
  • Le CFD Nikkei 225

 

Forex

De asemenea, monedele sunt instrumente Forex destul de interesante. Acestea includ:

1. Euro ale cărui perechi includ:

  • l’AUD/EUR,
  • l’EUR/CAD,
  • EUR / JPY
  • l’EUR / GBP

2. Yenul japonez ale cărui perechi includ:

  • Sunt USD / JPY
  • și JPY / CAD
  • le JPY / GBP

3. Lira sterlină care are pentru perechi

  • le GBP/AUD
  • și GBP / CAD
  • GBP / CHF

4. Dolarul SUA, ale cărui perechi includ:

  • NZD / USD
  • l’USD/CAD
  • l’AUD/USD
  • l’EUR/USD

Mai mult, trebuie remarcat faptul că unele dintre aceste instrumente financiare au diferențe mai mari decât altele de pe piața de valori.

Acestea sunt, de exemplu, perechi valutare (Forex), precum și perechi rare, cum ar fi USD / CZK.

Avantajul este că spread-ul se plătește o singură dată.

0 commission RO V2

Momentul Perfect Pentru Tranzacționare

Avantajul tranzacționării swing este că, ca activitate cu jumătate de normă, orele de funcționare sunt destul de flexibile . Acestea fiind spuse, momentul ideal pentru a tranzacționa depinde în mare măsură de strategia dvs. de tranzacționare, precum și de obiectivele dvs. personale.

Dacă tranzacționați activ, cel mai bun moment pentru tranzacționare este în timpul orelor de deschidere și închidere a bursei. De asemenea, puteți tranzacționa în timpul orelor de tranzacționare sau când informațiile bursiere sunt făcute publice.

Câți bani este nevoie pentru a începe?

În funcție de nivelul de toleranță la risc și de cantitatea de capital pe care sunteți dispus să investiți, este recomandabil să începeți cu o sumă mult mai mare.

Cu toate acestea, majoritatea brokerilor celebri necesită un depozit minim de 200 EUR la deschiderea contului. Avantajul de a începe cu o sumă mai consistentă este că riscurile tranzacțiilor swing CFD-uri vor fi redistribuite în fiecare dintre investițiile efectuate.

În plus, o sumă mai mare vă va permite să gestionați mai bine volatilitatea pieței de valori; tranzacționarea swing este o activitate care implică intrarea pe termen lung într-o poziție.

Ce Rata de Succes pentru Începători?

La prima vedere, tranzacționarea swing și câștigarea de bani ulterior pot părea ușoare. Cu toate acestea, realitatea este că puțini comercianți reușesc pe piață. Ceea ce justifică această stare de fapt este că majoritatea traderilor încep fără să-și fi luat timp să se instruiască despre cum să abordeze piața cu toate instrumentele și sfaturile necesare.

Dacă sunteți tocmai un investitor începător, este important să scăpați de ideea că tranzacționarea are ca scop obținerea de câștiguri sau profituri. Mai mult, faptul de a pierde aici este o circumstanță complet naturală.

Cu alte cuvinte, rata și șansele de a pierde sunt mai mari decât șansele și posibilitățile de a câștiga, în special pentru începători. Este vorba mai degrabă de a nu vă concentra asupra sumei de câștigat, ci mai degrabă asupra investițiilor dvs. care nu ar trebui pierdute.

Când vine vorba de rata de succes, este de la sine înțeles că peste 90% din pierderi sunt înregistrate în rândul investitorilor activi de pe piață. Cu alte cuvinte, doar aproximativ 9% (procentul total de plată) realizează profit din operațiunile lor de tranzacționare swing.

Cu toate acestea, nu este doar o victorie sau o pierdere. Unii comercianți reușesc să păstreze echilibrul; nu realizează câștiguri și nici nu înregistrează pierderi.

Alec_Stocks_RO

Riscuri de Câștiguri și Pierderi

Randamentele obținute din tranzacționarea swing sunt în totalitate ale traderului. La fel ca ETF-urile cu levier față de acțiuni, unii investitori vor avea randamente generoase cu ETF-urile.

Dar cu acțiuni, rezultatele vor fi nesatisfăcătoare; deși cele două tranzacții rămân relativ similare. De asemenea, va depinde, în parte, de abordarea pe care o luați. Unii oameni aleg indicatori MACD, în timp ce alții folosesc un sistem NMA.

Similar cu modul în care unii se bazează pe diagrame cu sfeșnice cu niveluri de suport și rezistență. Cheia este să găsiți o strategie care să funcționeze pentru dvs. și în jurul programului dvs.

Ce Indicatori de Tranzacționare pentru Începători?

Mai mult, sunt indicați o serie de indicatori care să vă ghideze în dezvoltarea strategiei dvs. de tranzacționare swing . Printre cele mai populare se numără:

Linii Fibonacci

Comercianții folosesc acest indicator popular pentru a identifica nivelurile de asistență, precum și zonele de rezistență. Retragerea Fibonacci este disponibilă pe majoritatea platformelor de tranzacționare legale. Conține partiții cu raport ajustabil de 0%, 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 78,6% și 100%.

Stocurile deseori tind să retragă un anumit procent (23,6%, 38,2% și 61,8%) înainte de a reveni din nou. Aceste cifre indică procentul mișcării generale a pieței. Aici, investitorii optează pentru acest alt procent de 50%, de multe ori se uită și la nivelul de 50%, deoarece după ce au făcut o parte din cursul anterior, reluarea operațiunii devine destul de sigură.

Investitorul poate intra într-o poziție scurtă scurtă dacă prețul într-o tendință descendentă revine la și revine la nivelul de retragere de 61,8%. Scopul aici este de a obține un profit atunci când prețul scade și revine de pe linia Fibonacci de 23,6%.

grafic care arată o retragere a lui Fibonacci

 

Sursa : swing trading investopedia, tableau du retracement Fibonacci

MACD

Ideal pentru poziții pe termen scurt, MACD (Moving Average Convergence Divergence) este un indicator de tranzacționare care vă permite să determinați tendința prin intermediul curbelor. Analiza tehnică a acestor curbe aranjate pe grafic permite investitorilor să cunoască indicii tendințelor actuale ale pieței bursiere, necesare pentru a face investiții.

Pentru a cumpăra un stoc aici, curba indicatorului MACD va trebui să traverseze linia de semnal în sus. Și când indicatorul trece linia de semnal mai jos, este o oportunitate de a tranzacționa o vânzare. În tabelul de mai jos, puteți interpreta indicatorul MACD în mai multe moduri.

Linia de semnal și curba MACD sunt utilizate pentru a determina, printre altele, tendința generală de pe piață, impulsul etc. Când curba este peste linia și semnalul zero, tendința pieței este sus.

Pe de altă parte, când curba MACD se găsește deasupra celor două linii (zero și semnal), tendința pieței este în jos.

graficul unui indicator MACD

Sursa  : Admiral Markets, platforma MT5.

Canalul Donchian

Canalul Donchian este unul dintre cei mai buni indicatori datorită caracterului său destul de simplu, dar eficient. Permite comercianților să urmeze tendința generală a pieței și să determine o valoare a prețului ( acțiune de preț de tranzacționare swing ).

De obicei, acest indicator trasează un set de trei (03) linii pe graficul de tranzacționare. O linie înaltă care indică cel mai mare preț, o linie inferioară care indică cel mai mic preț în perioada definită, precum și o linie de mijloc.

Aceasta este egală cu diferența dintre prețul liniei superioare și prețul liniei inferioare împărțit la 2. Canalul Donchian generează trei semnale principale pe care să tranzacționeze:

  • Breakouts  : apare atunci când prețul traversează liniile superioare sau inferioare.

Când prețul atinge linia superioară, indică o tendință ascendentă pe piața bursieră și este timpul să negociezi o cumpărare. Pe de altă parte, atunci când prețul atinge linia inferioară, investitorul poate folosi această scădere pentru a negocia o vânzare.

  • Retrageri  : Aici, când canalul Donchian arată o tendință ascendentă pe piața bursieră, prețul care apare pe banda de mijloc este cel mai potrivit pentru negocierea unei achiziții.
  • Reversări  : Aici, inversările tendințelor bursiere permit traderilor să își închidă pozițiile anterioare (în cazul unui semnal de creștere ascendentă) și să introducă altele mai devreme.


Cu toate acestea, trebuie remarcat faptul că acest lucru se întâmplă numai atunci când aveți o investiție activă atunci când indicatorul Donchian arată o tendință descendentă. Următorul grafic arată un indicator Donchian de 20 de zile și un set de două medii mobile.

În momentul în care media mobilă de 350 este mai mică decât cea de 25, ar trebui să ignorați semnalele (false) de pe dezavantaj, deoarece în realitate tendința pieței este în creștere.

Odată ce 350 de mișcări mobile este peste 25, aceasta indică în continuare un semnal fals care ar trebui evitat, deoarece tendința reală este descendentă. Apropo, mediile mobile sunt cele care filtrează semnalele pentru a le detecta pe cele adevărate din cele false.

Tabelul grafic al indicatorului canalului Donchian

Sursa  : Admiral Markets

Medii mobile

Mediile mobile simple (SMA) sunt indicatori care ghidează comercianții în luarea deciziilor. Pe lângă furnizarea de informații despre semnale de tranzacționare, acestea vă oferă posibilitatea de a detecta dacă tendința este în sus sau în jos.

Indicatorii SMA sunt utilizați frecvent de comercianți pentru a compara curba prețului cu media mobilă. Dar le puteți folosi și pentru tranzacționarea crossover-urilor medii mobile. Deci, cum funcționează?

Doar comparați media mobilă cu curba prețurilor pentru a determina direcția ideală pentru tranzacționarea activelor. O medie mobilă în creștere presupune că tendința este în creștere; în același mod în care o medie mobilă în scădere indică o tendință descendentă.

Când vine vorba de treceri medii mobile, un decalaj considerabil între două medii mobile va da semnale de cumpărare sau vânzare. Pe de altă parte, un spread mai mic între două medii mobile ajută la limitarea semnalelor false de la primul spread.

Grafic grafic care ilustrează semnale medii mobile

Sursa : Admiral Markets, tabel ilustrativ al semnalelor medii mobile

Indicator Heikin Ashi

Indicatorul de tranzacționare heiken ashi swing permite identificarea mai clară a tendințelor și contra-tendințelor de pe piața bursieră; scopul aici este să vă mențineți în tranzacții cu profit ridicat.

În realitate, acest instrument de analiză tehnică calculează media mișcărilor de preț pe un grafic japonez (graficul sfeșnicelor). Cu toate acestea, va fi necesar să fiți vigilenți deoarece, uneori, se întâmplă ca prețul mediu să genereze semnale false de preț.

Heiken ashi este potrivit pentru destinații de plasare pe termen scurt. Aici, prețul de achiziție al titlului la bursă indică cea mai recentă tranzacție, care acționează și ca preț curent al activului. Avantajul aici este că acceptă tranzacții Forex, indici, acțiuni etc.


Tabelul de mai jos vă arată posibile puncte de intrare în poziție. Se poate observa că au existat tranzacții câștigătoare făcute folosind diferite metode de ieșire a curbei colorate.

Aceeași observație se face pe indicatorul care traversează graficul și se închide de cealaltă parte a SMA inferior. Cu toate acestea, nu toate punctele de intrare aici au generat profit, ci mai degrabă pierderi; deși neglijabil.

indicator heikin ashin care arată posibile puncte de intrare la schimb

Source: CMC Markets

 

Trader Începător: Definiți-vă Strategia

Consolidarea unei bune strategii de tranzacționare swing trece printr-un set de condiții prealabile, în acest caz un studiu al fluctuațiilor pieței, pentru a identifica cele mai accesibile modele. În plus, acest lucru face posibilă direcționarea asemănărilor dintre fluctuații.

Aici, observarea perechilor valutare vă va ajuta să detectați mișcările volatile, precum și factorii care condiționează aceste mișcări. Puteți alege dintre următoarele strategii de tranzacționare swing:

Strategia de Tranzacționare a Tendințelor

Trend trading este o strategie simplă care funcționează bine pentru noii investitori. Într-adevăr, această strategie de tranzacționare swing implică intrarea și urmarea unei tendințe scurte.

Când identificați o tendință, este important să știți că instrumentele nu tind să se miște în linie dreaptă. În realitate, există ascensiuni și coborâri regulate.

Aici, o tendință ascendentă pe piață este identificabilă prin vârfurile și coborârile sale mai mari decât cele ale unei tendințe descendente care are creșteri și regresii semnificativ mai mici.

Cu această strategie, este vorba de a profita de tendința ascendentă vizată anterior. Doar trebuie să o faci atunci când ești sigur că va fi constantă într-o anumită perioadă de timp; deși nu este posibil să se determine durata exactă a acestei tendințe.

Pe scurt, trebuie doar să identificați o tendință și să așteptați să vedeți dacă apare o contra-tendință. După aceea, puteți, prin urmare, să intrați pe o poziție pe piață după ce ați văzut că tendința contra-tendinței se desfășoară.

Pe termen lung și cu o bună gestionare a riscurilor, profiturile dvs. ar trebui să depășească pierderile suferite din momentul în care tendința scade.

Strategia de Tranzacționare contra Tendințelor

Deși se opune strategiei de tendință, principiul rămâne același. Aici ar trebui să căutați și să vizați tendințele relativ pe termen scurt, încercând de data aceasta să profitați de cât de des aceste tendințe regresează.

În timpul unui episod contracurent, este foarte important să mențineți o anumită disciplină și o mentalitate calmă dacă prețul se mișcă împotriva dvs. Dacă instrumentul are o tendință care vă provoacă dificultăți, este posibil să vă dați seama că vă înșelați și, prin urmare, ar trebui să renunțați la această meserie.

Strategie de Momentum

Această strategie de tranzacționare swing permite investitorului să tranzacționeze valori mobiliare pe baza istoriei valorilor recente ale prețurilor. Aici, este vorba de a paria pe volatilitatea pieței cu o tendință ascendentă scurtă , de a negocia o achiziție; și plasați o comandă de vânzare atunci când tendința scade.

Procesul poate fi repetat cu profiturile obținute, ori de câte ori piața de valori prezintă o scurtă tendință ascendentă.

  • Definiți-vă nivelul de risc  : înainte de a intra într-o poziție în tranzacționarea swing, este important să vă definiți nivelul de toleranță la risc.
    Cu alte cuvinte, trebuie să vă puteți forma o idee rezonabilă cu privire la câștigurile pe care le puteți face și la nivelul pierderilor pe care le puteți tolera de fapt.

  • Optează pentru o strategie de diversificare a pozițiilor / investițiilor tale : unul dintre avantajele swing trading este tocmai posibilitatea de a face mai multe investiții la sume mici.
    Această strategie este recomandată pentru a vă crește șansele de a obține profit.

  •  Canalizați-vă emoțiile cu privire la posibilele victorii pe care credeți că le puteți obține : ceea ce trebuie să știți despre tranzacționarea pentru începători este că șansele de a pierde sunt semnificativ mai mari decât oportunitățile de a câștiga. Și acest lucru se aplică și tranzacțiilor swing. Ca atare, regula de aici este să vă educați și să vă înarmați cu instrumente care vă vor permite mai ales să vă mențineți poziția cât mai mult timp pe piață, pentru a avea șanse de câștig.

  • Fiți atent la diferitele fluctuații de pe piața bursieră  : aici este vorba de posibilitatea de a studia piața prin intermediul instrumentelor de analiză (analiză tehnică și fundamentală).
    Aplicată pe Forex pe piața bursieră, analiza tehnică este o metodă de interpretare a datelor istorice de tranzacționare pentru a putea determina tendințele viitoare ale prețurilor. Tranzacționarea pe termen scurt sub formă de tranzacționare de zi, tranzacționare swing și chiar tranzacționare de poziție se bazează într-o oarecare măsură pe presupunerea aplicabilității analizei tehnice pe piața de valori. Acest model contrastează cu ipoteza eficientă a pieței, care consideră că piața ia în considerare toate informațiile cunoscute în orice moment. Analiza fundamentală, pe de altă parte, face posibilă evaluarea așa-numitei valori reale sau de piață a unei acțiuni pe piața de valori. Această metodă ia în considerare un set de contingențe pentru a defini un număr precis pentru care ar trebui să fie prețul acțiunii. Dacă prețul de piață al cota este mai mică, atunci cota este subevaluată. Dacă nu se schimbă, atunci este doar evaluat. Dar dacă este în creștere, atunci este supraevaluat. Aici, companiile subevaluate merită cumpărate, iar companiilor supraevaluate li se poate recomanda să vândă.

  • Alegeți momentul potrivit pentru a  vă poziționa : în funcție de obiectivele dvs. de cumpărare sau vânzare de acțiuni, poziționarea dvs. trebuie să respecte tendința generală de pe piață.
    Prin urmare, va fi necesar să aveți răbdare și să observați cu atenție tendințele și fluctuațiile de pe piața de valori înainte de a face clic.

Psihologie Pentru Succes cu acest Stil de Tranzacționare

Ceea ce ar trebui specificat aici este că starea ta psihologică va avea un rol determinant în calitatea operațiunilor tale pe piața de valori. Dacă doriți să vă măriți șansele de a câștiga, există câteva lucruri de evitat și câteva sfaturi de adoptat.

Comerciant Swing pentru Începători: ce trebuie evitat

În general vorbind, majoritatea operațiunilor de tranzacționare swing efectuate fără pregătire psihologică se încheie cu eșec. Desigur, nimeni nu este imun la stres.

Dar dacă doriți să câștigați bani în tranzacționarea swing, trebuie să vă puteți gestiona starea psihologică. Mai mult, trebuie spus că pierderile sunt adesea destul de semnificative în acest caz specific.

Principala problemă este că mulți comercianți nu au un plan clar de cumpărare sau vânzare de acțiuni. De asemenea, nu au reguli care să-și ghideze deciziile. Se gândesc doar la câștigurile pe care le vor putea culege; ceva care este foarte sfătuit!

Deci, cum poți începe să te joci cu mentalitatea unui potențial viitor câștigător?

Atitudine de Adoptat ca Începător

Starea psihologică joacă întotdeauna un rol determinant în tranzacțiile bursiere. Fiecare comerciant are propriul nivel de toleranță la risc și dorința de a câștiga, care poate varia de la caz la caz.

Cu toate acestea, rămâne adevărat că investitorii de tranzacționare de succes adoptă o atitudine psihologică care le permite să își controleze emoțiile. Dacă sunteți nou în acest sens, următoarele vă pot ajuta în acest sens:

  • Trebuie să aveți o strategie bună pentru operațiunile dumneavoastră . Cu alte cuvinte, nu tranzacționați fără a fi stabilit un set de reguli care să includă întregul proces de tranzacționare.

Strategia dvs. ar trebui să descrie, de asemenea, modul în care veți dispune de pozițiile dvs. și, în cele din urmă, gestionarea activă a tranzacțiilor dvs. Aceste reguli vă vor informa dacă acționați în conformitate cu ele, de fiecare dată când aveți o emoție negativă sau pozitivă.

  • De asemenea, este recomandabil să vă faceți cercetările înainte de programul de tranzacționare. Pentru a face acest lucru, cel mai bine este să vă împărțiți sarcinile de tranzacționare a acțiunilor în două grupuri mari.

Una bazată pe analiza pieței, sarcini precum cercetarea pieței, cercetarea alegerilor de acțiuni, selectarea acțiunilor, analiza pieței și diagrame. Cealaltă se referă la executarea și gestionarea efectivă a tranzacțiilor.

Aceste sarcini ar trebui să explice cum ar trebui să faceți înregistrări, să gestionați stop-loss-urile, să obțineți profituri în timpul orelor de tranzacționare. Cu toate acestea, concentrați-vă pe un grup pe rând. În timpul cercetării, înarmați-vă cu calm și răbdare.

De obicei, cel mai bun moment pentru a face acest lucru este înainte de deschiderea schimbului sau după închiderea acestuia. În caz contrar, puteți alege un moment din timpul zilei în care piața nu prezintă fluctuații regulate pentru a vă face analizele. Cu alte cuvinte, depinde de dvs. să decideți momentul cel mai potrivit pentru efectuarea tranzacțiilor.

De asemenea, puteți profita de ocazie pentru a vă defini rutina zilnică de tranzacționare swing. În timpul activ, efectuați sarcini legate doar de gestionarea activă a comerțului.

  • Mai mult, nu este recomandabil să aveți încredere în informațiile difuzate pe rețelele sociale. Dacă este necesar, puneți bifatori pe o listă de urmărire pentru evaluare ulterioară.

Tichetele sunt panouri care vă permit să derulați printre ofertele unei piețe de valori sub forma unui banner. Dacă vedeți sfaturi pe rețelele de socializare sau primiți sfaturi de la o sursă de încredere, le puteți adăuga mai întâi la lista dvs. de urmărire pentru o verificare ulterioară.

Concluzie: Ce Să Scoți din Tranzacționarea Swing?

Pentru a alege mai bine strategia dvs. de tranzacționare swing , este recomandabil să luați în considerare aceste puncte pozitive și negative.

BENEFICII

DEZAVANTAJE

  • Posibilitatea de a face câștiguri mari

  • Posibilitatea de a efectua mai multe operațiuni de tranzacționare pe săptămână

  • Posibilitatea negocierii cu jumătate de normă

  • Tranzacția este posibilă pe tendințele săptămânale, lunare și chiar anuale.

  • Trebuie să aveți abilități puțin avansate în analiza tehnică

  • Riscul apariției unor semnale de invalidare false

Pe scurt, acest stil de tranzacționare oferă o gamă largă de instrumente, tactici și strategii, a căror utilizare corectă are multe avantaje. Dacă vrei cu adevărat să fii un trader expert în swing, nu înceta să înveți. Înainte de a vă angaja capitalul, trebuie să vă asigurați că stăpâniți principiile de bază ale jocului. Conturile demonstrative sunt, de asemenea, concepute în acest scop. Asumați riscuri calculate, consultați profesioniști.


Fii realist și ai întotdeauna o strategie de ieșire. Nu intrați imediat într-o poziție cu prea multă încredere sau teamă. Acest lucru va afecta negativ meseriile dvs. de swing. În acest fel, veți pune toate șansele pe partea dvs. de a câștiga și, astfel, veți ieși din 90% dintre comercianții și investitorii pierzători.

🙋Cum să tranzacționați în swing?

Dacă doriți să tranzacționați stilul investigațional pe termen lung, trebuie doar să măriți lungimea poziției dvs. În loc să investească într-o singură zi, puteți investi în cateva zile sau chiar săptămâni. Aceasta implică crearea unor profituri mari și stop pierderi.

🤑Este profitabil tranzacționarea pe termen lung?

Rentabilitatea investiției pe termen lung este fără îndoială. Dovadă, această formă de tranzacționare vă poate aduce în medie 30% din capitalul investit. Dacă, desigur, utilizați strategiile potrivite. Nu putem vorbi doar de rentabilitate. Această formă de investiție vă expune, de asemenea, averea la mai multe riscuri, deoarece dețineți poziții pentru o perioadă foarte lungă de timp.

❓Cum să introduceți poziția în Swing?

Când tranzacționați pe termen lung, intrarea dvs. într-o poziție este determinată de o analiză prealabilă. Dacă utilizați un instrument de analiză tehnică, cum ar fi MACD, de exemplu, intrarea dvs. într-o poziție este determinată de încrucișarea liniilor acestui indicator. Prin urmare, nu există o metodă standard de introducere a poziției. Totul depinde de strategia pe care o folosiți.

❔Care index Swing Trader?

Dacă doriți să investiți în indici pentru o lungă perioadă de timp, puteți tranzacționa DAX30, CAC40, DJ30, Nikkei 225 și NASDAQ 100. Aceștia sunt cei mai buni indici bursieri pentru a investi în acest stil de tranzacționare.

 

Stephane Delsol
Stephane Delsol
Stephane este analist financiar. Pasionat de tranzacționarea pe piețele financiare, el analizează performanța instrumentelor financiare derivate, fiind specializat în tranzacționarea criptomonedelor.
ARTICLES SIMILAIRES

2 COMENTARII