Swing Trading – Ghidul complet

Pentru a investi pe piața bursieră, trebuie să aveți o strategie de tranzacționare. Swing trading este una dintre cele mai populare metode de investiții din lume. Acesta poate fi de mare folos atunci când sunteți începător. Sunteți interesat de acest tip de investiție? Aflați toate informațiile despre swing trading: Definiție, funcționare, profitabilitate.

Swing Trading: Ce este?

Definiție de swing trading: Este o metodă de investiții pe termen lung pe piața bursieră care permite obținerea de profituri frecvente. Termenul este o combinație a două cuvinte englezești. Cuvântul „leagăn” se referă literalmente la termenul francez „balançoire”. În această definiție, „swing” se referă la diferitele mișcări de pe bursă. Cel de-al doilea cuvânt „tranzacționare” se referă la conceptul de cumpărare și vânzare de active bursiere pe piețele financiare. Din punct de vedere etimologic, combinația dintre termenii „swing” și „trading” își are originea în faptul că această strategie necesită analiza mișcărilor de preț din trecut și a probabilității ca acestea să se repete.

Ce trebuie să rețineți este că swing trading este un mod specific de tranzacționare. Este undeva între termen mediu și termen lung. Adică, se desfășoară pe o perioadă de câteva zile sau câteva săptămâni. De asemenea, poate dura luni de zile. În cele din urmă, se bazează în esență pe analiza istorică folosind indicatori tehnici.

Cum să tranzacționați folosind o strategie Swing Swing trading este una dintre principalele tehnici de bază de tranzacționare. Iată cum să tranzacționați swing trading în general. Trebuie să începeți prin a analiza piața pe care doriți să tranzacționați. La acest nivel, vom vorbi despre analiza tehnică și fundamentală, pe care o vom explica mai jos.După această analiză, principiul este de a primi o poziție la momentul potrivit în funcție de strategia pe care o folosești. După ce luați o poziție, trebuie să stabiliți un stop Loss (punct de ieșire în caz de pierdere) și un Take Profit (punct de ieșire în caz de câștig). Pozițiile dvs. vor fi păstrate până la atingerea acestor limite diferite. Acest lucru poate dura câteva zile sau câteva săptămâni. De aici și termenul de „tranzacționare pe termen lung”.Pentru a înțelege mai bine, iată un exemplu care descrie tranzacționarea pe swing.  Se presupune că un trader decide să investească în acțiuni. El observă acțiunile companiei X, al căror preț este deja la 100€. El decide apoi să tranzacționeze acest activ. El analizează piața și crede că prețul va crește. Deci, el ia o poziție de creștere prin stabilirea următorilor parametri:

• Stop Loss: 20 €
• Take Profit: 250 €

Acum tot ce trebuie să facă este să aștepte ca aceste limite să fie atinse. Diferitele mișcări ale pieței vor modifica prețul acțiunii X timp de câteva zile sau săptămâni. Când prețul atinge marca 250€/€20, el își închide pozițiile și câștigă sau pierde diferența dintre prețul de intrare și noul preț de piață.

Cum să tranzacționați CFD-uri?

Pasii de urmat

Pentru a tranzacționa folosind această strategie de trading, trebuie să urmați următorii pași:

• Scoateți Broke-ul potrivitr: Trebuie să selectați cel mai bun broker care vă oferă cele mai bune condiții în ceea ce privește comisioanele, instrumentul și siguranța de a tranzacționa pe termen lung.

• alegerea activului de tranzacționat: Nu toate produsele bursiere sunt potrivite pentru această formă de investiție. Așadar, pentru a tranzacționa cu această strategie, trebuie să căutați instrumentul potrivit. Putem menționa indicii bursieri, cum ar fi CAC 40 sau DAX 30, sau mărfuri, cum ar fi aurul și petrolul. Unele perechi de valute de pe Forex pot fi folosite și ca instrumente pentru swing trading.
• Depunerea banilor: Trebuie să vă finanțați contul pentru a tranzacționa

• Alegerea periodicității pozițiilor: A folosi bine acest stil de tranzacționare înseamnă a limita deținerea pozițiilor pe termen lung. Puteți să vă părăsiți pozițiile pentru câteva zile, săptămâni sau luni. Totul depinde de analiza pe care ați făcut-o în prealabil.

• Alegerea strategiei: Există strategii de investiții specifice pentru acest stil de tranzacționare. Depinde de dumneavoastră să o alegeți pe cea care vi se potrivește cel mai bine.

După ce ați stabilit aceste standarde, va trebui acum să testați strategia. Pentru a face acest lucru, trebuie doar să plasați ordinele în grafic. Acest lucru vă permite să vedeți oportunitățile și riscurile strategiei dumneavoastră. Apoi puteți face ajustări. Este necesar un test final, dar de data aceasta trebuie făcut în condiții reale de tranzacționare. De îndată ce acest lucru este făcut, tot ce trebuie să faci este implementarea tranzacției de swing.

Cel mai bun broker pentru a investi în Swing

Dacă sunteți în căutarea celui mai bun broker pentru a investi, vă recomandăm trei brokeri principali:

• Vantage FX
• Axi

Toți acești brokeri sunt de bună calitate. Din acest motiv, este imposibil să spunem în mod obiectiv care este cel mai potrivit pentru swing trading. De fapt, acești brokeri excelează în acest sens, în funcție de tipul de instrument pe care doriți să îl tranzacționați cu această strategie.Vantage FX este brokerul ideal dacă doriți să tranzacționați swing pe indici și Forex. Oferă toți indicii bursieri de pe piețele internaționale. În plus, spread-urile sunt foarte mici.Dacă sunteți mai interesat de mărfuri, atunciAxi este cel mai bun broker în acest domeniu.Pentru a începe să investiți conform acestei strategii, aceștia sunt cei trei brokeri pe care ar trebui să îi explorați mai întâi. Nu veți găsi una mai bună.

Cea mai bună piață pentru a investi conform acestui tip de tranzacționare

Deși nu este interzisă folosirea acesteia pentru CFD trading, bursa este zona ideală pentru a investi urmând strategia de swing trading. Acest lucru se datorează unui motiv foarte simplu. Adevărul este că acțiunile de pe piața bursieră sunt produse cu volatilitate redusă și lichiditate ridicată, în comparație cu forex, de exemplu. Prin urmare, este mai ușor să se prevadă mișcările ascendente sau descendente ale activului. Această tehnică de tranzacționare, fiind o strategie orientată pe termen lung, este compatibilă cu acest tip de activ. Aflați ce site pentru a cumpăra acțiuni.Păstrarea unei poziții pe mai multe zile vă va permite să profitați de fiecare mișcare (impulsuri, corecții) în funcție de strategia dvs. de investiții.Să luăm un exemplu pentru a ilustra compatibilitatea pieței bursiere cu această metodă de tranzacționare.  Să presupunem că sunteți un trader de tip swing care cumpără acțiunile unei companii la 100€ cu scopul de a le vinde la un preț mai mare. Deschideți poziții pe parcursul a4 săptămâni. În primele două săptămâni, prețul acțiunilor este stabil. La sfârșitul celei de-a treia săptămâni, compania ale cărei acțiuni le dețineți își publică rezultatele trimestriale. Rezultatele sunt satisfăcătoare, ceea ce duce la un impuls ascendent în a patra săptămână. Acțiunea are acum un preț de 300€. Vă lichidați pozițiile și puneți în buzunar diferența dintre cele două prețuri (200 €) pentru fiecare acțiune vândută.Acest tip de situație este obișnuit pe piața acțiunilor. Motivul pentru care credem că acesta este cel mai bun activ pentru a tranzacționa cu acest stil de tranzacționare.

Exemplu de strategie de tranzacționare pe termen lung

În această parte, veți descoperi cum să aplicați o strategie de tranzacționare swing de la început până la sfârșit. Pentru a face acest lucru, efectuăm o simulare prin intermediul platformei de tranzacționare MetaTrader 5. Acest exemplu se concentrează pe o pereche popularăde tranzacționare forex, GBPUSD. Iată ce trebuie să faceți.

Stabilește unități de timp compatibile cu investițiile pe termen lung

Pentru a investi pe termen lung, trebuie să stabiliți unități de timp pe mai multe zile sau săptămâni. Deci, în funcție de strategia dvs., veți deschideți MT5 și alegeți una dintre următoarele unități de timp:

• D1: Unitate de timp zilnică
• W1: Unitate de timp săptămânală
• M1: Unitate de timp lunară.

Aceste unități diferite se potrivesc perfect cu conceptul de tranzacționare pe termen lung. Le puteți găsi pe bara de instrumente MetaTrader. Dați click pe „Chart„, apoi pe „Periodicity” și, în final, alegeți perioada care vi se potrivește dintre cele trei menționate mai sus.În acest exemplu, am ales periodicitatea săptămânală W1. Graficul prezentat va afișa, prin urmare, evoluția perechii EURUSD pe parcursul săptămânii precedente. Imaginea de mai jos ilustrează acest lucru.

Analiza pieței

După ce ați stabilit periodicitatea, trebuie să analizați piața pe care urmează să o tranzacționați. Pentru a face acest lucru, puteți face o analiză fundamentală sau tehnică. În acest exemplu, este vorba despre o analiză tehnică, legată de indicatorul MACD. De fapt, pe baza acestui instrument mulți investitori își aplică strategiile.Pentru a aplica MACD pe graficul dvs.:

• click pe fila „insert” din MT5
• Click pe „Indicatori„
• Alegeți „MACD„

În acest moment, graficul se va schimba din nou. Veți vedea diferitele linii ale MACD (linia de semnal și linia mediei mobile). Strategia de aplicat este de a introduce o poziție ori de câte ori cele două linii se vor intersecta.

Când media mobilă traversează semnalul care merge în sus, ar trebui să deschideți o poziție bullish. În caz contrar, ar trebui să deschideți o poziție bearish. Deci, atunci când media mobilă se îndreaptă în direcția opusă, înseamnă că este timpul să ieșiți din pozițiile dumneavoastră. Aceasta este o strategie simplă de aplicat în swing trading.

Avantaje și dezavantaje ale acestei strategii

Există atât avantaje, cât și dezavantaje ale investițiilor swing. Tabelul de mai jos oferă câteva detalii.

.cta-box{margin:2.25em auto;padding:1.4em 1.5em 1.6em;border:1px solid rgba(0,0,0,.13);border-radius:14px;text-align:center;max-width:560px;background:rgba({CTA_BG},.06)} .cta-box .cta-heading{font-weight:700;font-size:1.18em;line-height:1.35;margin:0 0 .45em} .cta-box .cta-text{margin:0 0 1.1em;line-height:1.55} .cta-box .cta-text small{display:block;margin-top:.6em;color:inherit;opacity:.72;font-size:.82em;line-height:1.45} .cta-box .cta-button{margin:0} .cta-box .cta-btn{display:inline-block;width:auto;max-width:100%;padding:13px 30px;font-size:17px;line-height:1.3;font-weight:600;border-radius:9px;text-decoration:none;color:#fff;background:rgb({CTA_BG});border:0} .cta-box .cta-btn:hover,.cta-box .cta-btn:focus{filter:brightness(1.12);color:#fff} @media (max-width:600px){.cta-box{margin-inline:0}}